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데이터셋명 | 펀드포트폴리오 | 데이터 유형 | csv/zip |
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데이터 분야 | 펀드 | 구축 데이터량 | 51.00 KB |
구축기관 | 에프앤가이드 | 데이터 갱신 일자 | 2024-04-06 |
데이터 개방 일자 | 2020-12-01 | 데이터 이용 기한 | 무기한 |
데이터 갱신 주기 | - | 버전 | - |
주요 키워드 | 펀드, 공모펀드, 기준가, 자금현황,포트폴리오 | ||
벨류체인 키워드 | 하부구조 | ||
소개 | ■ 상품 설명 및 특징 - 국내 공모펀드 주식,채권,유동자산, 파생상품 평가액, 보유비중 등 정보 ■ 기간 및 범위 - 2010년 ~ 최근영업일 ■ 활용 예제 - 국내 공모펀드 분석에 필요한 펀드 기준가 및 자금현황 정보를 제공합니다. ■ 데이터갱신주기 - 1일 |
펀드코드 | 기준일자 | 종목코드 | 유가증권종류코드 | 자산구분코드 | 자산상세구분코드 | 종목명 | 종목영문명 | 액면가 | 취득액 | 장부평가액 | 시가평가액 | 그룹화대상구분코드 | 채권fg그룹코드 | 채권잔존만기구분코드 | 채권잔존일수 | 채권표면이율 | 채권수정듀레이션 | 채권컨벡시티 | 채권신용등급 | 채권부도율 | 주식fg업종코드 | 주식거래소업종코드 | 주식베타 | 주식종목단축코드 | nav대비구성비 | 자산군내구성비 | 순위 | 작업일시 |
KR5102862624 | 20120402 | B | 00 | B | 40 | B | B | 592171994 | 3 | 2019-08-27 | ||||||||||||||||||
KR5101266702 | 20161101 | KRMISU999900 | 81 | L | 10 | 미수배당금 | 3000 | Y | 10 | 2019-08-27 | ||||||||||||||||||
KR5221205242 | 20100302 | B | 00 | B | 40 | B | B | 539024999 | 1 | 2019-08-27 | ||||||||||||||||||
K55210D50656 | 20220103 | KRMISU999900 | 81 | L | 10 | 미수배당금 | 223772 | C | 23 | 2022-02-25 | ||||||||||||||||||
KR5232589543 | 20160401 | KRMISU999900 | 81 | L | 10 | 미수배당금 | 333225032 | Y | 4 | 2019-08-27 | ||||||||||||||||||
KR5101954414 | 20100802 | KR4STA760000 | 81 | L | 10 | 미수배당금 | 55907 | C | 5 | 2019-08-27 | ||||||||||||||||||
KR5102862632 | 20140401 | B | 00 | B | 40 | B | B | 1969632149 | 2 | 2019-08-26 | ||||||||||||||||||
KR5102866807 | 20130502 | B | 00 | B | 40 | B | B | 202 | 3 | 2019-08-26 | ||||||||||||||||||
KR5101964710 | 20201201 | KRMISU999900 | 81 | L | 10 | 미수배당금 | 179388 | C | 2 | 2021-01-19 | ||||||||||||||||||
KR5102665498 | 20120903 | CUP99 | 00 | B | 50 | N/A | N/A | 1970162162 | 4 | 2019-08-26 | ||||||||||||||||||
KR5102886904 | 20121203 | CUP99 | 00 | B | 50 | N/A | N/A | 18820063 | 4 | 2019-08-26 | ||||||||||||||||||
KR5102862624 | 20120302 | B | 00 | B | 40 | B | B | 594384858 | 3 | 2019-08-27 | ||||||||||||||||||
KR5103671677 | 20141103 | S20.X | 00 | S | 20 | (미분류) | (Unclassed) | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2019-08-25 | ||||||||||||||
KR5210A71548 | 20150202 | KRMISU999900 | 81 | L | 10 | 미수배당금 | 2619119594 | Y | 6 | 2019-08-25 | ||||||||||||||||||
KR5102862624 | 20130201 | 10 | 00 | B | 30 | 3M이하 | 3M이하 | 586755539 | 5 | 2019-08-26 | ||||||||||||||||||
KR5102726936 | 20161201 | CUP99 | 00 | B | 50 | N/A | N/A | 432432432 | 2 | 2019-08-27 | ||||||||||||||||||
K55355BE4261 | 20200102 | KRMISU999900 | 81 | L | 10 | 미수배당금 | 334473 | C | 2 | 2020-03-20 | ||||||||||||||||||
K55240CS3364 | 20210601 | KRMISU999900 | 81 | L | 10 | 미수배당금 | 9640 | C | 4 | 2021-07-15 | ||||||||||||||||||
KR5101558520 | 20190603 | KRMISU999900 | 81 | L | 10 | 미수배당금 | 8614350 | Y | 8 | 2020-03-21 | ||||||||||||||||||
K55301BM8044 | 20181203 | US05501U1060 | 16 | S | 10 | Azul SA | 0 | 0 | C | 1484 | 2020-03-21 | |||||||||||||||||
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K55213C36669 | 20210104 | USMUSD022001 | 81 | L | 10 | 외화예치금(USD) | 1 | 0 | 0 | 0 | C | 0 | 6 | 2021-02-18 | ||||||||||||||
KR5104163187 | 20120302 | A | 00 | B | 40 | A | A | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.745 | 0 | 1 | 2019-08-27 | |||||||||||||
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KR5102871104 | 20110901 | CUP99 | 00 | B | 50 | N/A | N/A | 53324 | 6 | 2019-08-26 | ||||||||||||||||||
K55355BE4238 | 20210802 | KRMISU999900 | 81 | L | 10 | 미수배당금 | 152096986 | Y | 2 | 2021-09-30 | ||||||||||||||||||
KR5102886904 | 20150701 | CUP99 | 00 | B | 50 | N/A | N/A | 45854111 | 2 | 2019-08-28 | ||||||||||||||||||
KR5233286420 | 20210104 | KRMISU999900 | 81 | L | 10 | 미수배당금 | 1348026 | C | 3 | 2021-02-18 | ||||||||||||||||||
KR5104163229 | 20140303 | AA | 00 | B | 40 | AA | AA | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.895 | 0 | 2 | 2019-08-26 | |||||||||||||
KR5101964611 | 20121002 | KRMISU999900 | 81 | L | 10 | 미수배당금 | 6872384 | C | 9 | 2019-08-26 | ||||||||||||||||||
KR5102665407 | 20161004 | B | 00 | B | 40 | B | B | 605405405 | 2 | 2019-08-27 | ||||||||||||||||||
KR5102726944 | 20140602 | B | 00 | B | 40 | B | B | 432277480 | 3 | 2019-08-25 | ||||||||||||||||||
KR5105110419 | 20110502 | CUP99 | 00 | B | 50 | N/A | N/A | 1282252568 | 1 | 2019-08-26 | ||||||||||||||||||
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KR5363AY5549 | 20191101 | B | 00 | B | 40 | B | B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2020-03-21 | ||||||||||||||
K55101C35437 | 20211001 | KRMISU999900 | 81 | L | 10 | 미수배당금 | 422090 | C | 9 | 2021-11-19 | ||||||||||||||||||
KR5210491449 | 20160302 | GBP000000001 | 81 | L | 10 | GBP CALL | 0 | 1 | Y | 8 | 2019-08-27 | |||||||||||||||||
KR5102665498 | 20121203 | B | 00 | B | 40 | B | B | 1970162162 | 3 | 2019-08-26 | ||||||||||||||||||
KR5212961514 | 20120502 | KRMISU999900 | 81 | L | 10 | 미수배당금 | 70071 | C | 10 | 2019-08-27 | ||||||||||||||||||
KR5103959932 | 20140303 | KRMISU999900 | 81 | L | 10 | 미수배당금 | 83032000 | Y | 2 | 2019-08-26 | ||||||||||||||||||
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K55214C45874 | 20200504 | KRMISU999900 | 81 | L | 10 | 미수배당금 | 1038035 | C | 12 | 2020-06-24 | ||||||||||||||||||
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KR5102665407 | 20120402 | CUP99 | 00 | B | 50 | N/A | N/A | 605405405 | 4 | 2019-08-27 | ||||||||||||||||||
K55101BX0172 | 20210401 | KRMISU999900 | 81 | L | 10 | 미수배당금 | 2055556 | C | 18 | 2021-05-27 | ||||||||||||||||||
K55101BK7008 | 20210401 | KRMISU999900 | 81 | L | 10 | 미수배당금 | 6653 | C | 24 | 2021-05-27 | ||||||||||||||||||
K5M365CD3243 | 20210701 | KRMISU999900 | 81 | L | 10 | 미수배당금 | 114628 | C | 2 | 2021-08-24 | ||||||||||||||||||
KR5107271094 | 20130603 | KRMISU999900 | 81 | L | 10 | 미수배당금 | 21878 | C | 2 | 2019-08-26 | ||||||||||||||||||
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K55101BK7040 | 20211101 | KRMISU999900 | 81 | L | 10 | 미수배당금 | 3044 | C | 22 | 2021-12-20 | ||||||||||||||||||
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KR5212672111 | 20140502 | KRMISU999900 | 81 | L | 10 | 미수배당금 | 396208 | C | 3 | 2019-08-25 | ||||||||||||||||||
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KR5102886904 | 20130304 | B | 00 | B | 40 | B | B | 19786685 | 3 | 2019-08-26 | ||||||||||||||||||
K55203B02367 | 20170403 | KRMISU999900 | 81 | L | 10 | 미수배당금 | 52542083 | C | 3 | 2020-03-23 | ||||||||||||||||||
KR5102862616 | 20140102 | CUP99 | 00 | B | 50 | N/A | N/A | 155636597 | 3 | 2019-08-26 | ||||||||||||||||||
K55244D92186 | 20210401 | KRMISU999900 | 81 | L | 10 | 미수배당금 | 11107752 | C | 7 | 2021-05-27 | ||||||||||||||||||
KR5102726944 | 20141103 | B | 00 | B | 40 | B | B | 431522191 | 2 | 2019-08-25 | ||||||||||||||||||
K55223BT1443 | 20210302 | KRMISU999900 | 81 | L | 10 | 미수배당금 | 7224835 | C | 15 | 2021-04-16 | ||||||||||||||||||
K55104BD6659 | 20200102 | KRMISU999900 | 81 | L | 10 | 미수배당금 | 229499935 | Y | 3 | 2020-03-20 | ||||||||||||||||||
KR5206509881 | 20110401 | KRMISU999900 | 81 | L | 10 | 미수배당금 | 2344290 | C | 11 | 2019-08-26 | ||||||||||||||||||
KR5232AY1893 | 20210601 | KRMISU999900 | 81 | L | 10 | 미수배당금 | 368160 | C | 2 | 2021-07-15 | ||||||||||||||||||
KR5102862624 | 20120801 | B | 00 | B | 40 | B | B | 589804746 | 3 | 2019-08-26 | ||||||||||||||||||
KR5102665407 | 20131101 | B | 00 | B | 40 | B | B | 605405405 | 2 | 2019-08-26 | ||||||||||||||||||
KR5101AA1147 | 20210503 | KRMISU999900 | 81 | L | 10 | 미수배당금 | 1985562 | C | 20 | 2021-06-21 | ||||||||||||||||||
KR5102665407 | 20120201 | B | 00 | B | 40 | B | B | 605405405 | 4 | 2019-08-27 | ||||||||||||||||||
KR5101AQ5041 | 20180402 | KRMISU999900 | 81 | L | 10 | 미수배당금 | 1308080 | C | 8 | 2020-03-22 | ||||||||||||||||||
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K55105B83703 | 20180601 | US03836W1036 | 81 | L | 10 | AQUAAMERICAINC배당금 | 1 | 0 | 0 | 0 | C | 0 | 875 | 2020-03-22 | ||||||||||||||
KR5105760718 | 20211201 | FR0010242511 | 81 | L | 10 | EDF배당금 | 1 | 40 | 60 | 60 | C | 0.000001949 | 161 | 2022-01-27 | ||||||||||||||
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KR5221205507 | 20100802 | B | 00 | B | 40 | B | B | 1405332227 | 1 | 2019-08-27 | ||||||||||||||||||
KR5101868671 | 20130401 | KRMISU999900 | 81 | L | 10 | 미수배당금 | 21269258 | C | 5 | 2019-08-26 | ||||||||||||||||||
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KR5210963850 | 20100901 | KRWITAK99900 | 81 | L | 10 | 미수배당금 | 159197709 | C | 2 | 2019-08-26 | ||||||||||||||||||
KR5103378273 | 20120702 | KRMISU999900 | 81 | L | 10 | 미수배당금 | 230000 | Y | 2 | 2019-08-26 | ||||||||||||||||||
KR5207698915 | 20160901 | KRMISU999900 | 81 | L | 10 | 미수배당금 | 8878 | C | 3 | 2019-08-27 | ||||||||||||||||||
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