가격협의 상품 및 유료상품의 구매를 원하실 경우 맞춤형 데이터 신청란에 글을 남겨주시면
신속히 답변드리도록 하겠습니다.
| 데이터 제공 포맷 | 데이터 제공 방식 | 데이터 파일 용량 |
|---|---|---|
| csv/zip | 다운로드 | 51.00 KB |
￦700,000
| 데이터셋명 | 유형운용사 일별 | 데이터 유형 | csv/zip |
|---|---|---|---|
| 데이터 분야 | 펀드 | 구축 데이터량 | 51.00 KB |
| 구축기관 | 에프앤가이드 | 데이터 갱신 일자 | 2024-04-06 |
| 데이터 개방 일자 | 2020-12-01 | 데이터 이용 기한 | 무기한 |
| 데이터 갱신 주기 | - | 버전 | - |
| 주요 키워드 | 펀드, 공모펀드, 수익률,유형별수익률, 운용사별수익률, 펀드 수익률 | ||
| 벨류체인 키워드 | 하부구조 | ||
| 소개 | ■ 상품 설명 및 특징 - 국내 공모펀드 유형별 펀드수, 설정액, 설정좌수, 순자산, 유효펀드수, 수익률, 상품별 평가액 ■ 기간 및 범위 - 2010년 ~ 최근영업일 ■ 활용 예제 - 국내 공모펀드 분석에 필요한 펀드 수익률 정보를 제공합니다. ■ 데이터갱신주기 - 1일 | ||
| 유형코드 | 기준일자 | 운용사코드 | 펀드수 | 설정금액 | 설정좌수 | 순자산금액 | 유효펀드수 | 기준순자산금액 | 비교순자산금액 | 일수익지수 | 누적수익지수 | 분배금액 | 누적분배금액 | 현금흐름금액 | 운용펀드설정금액 | 시작일자 | 주식평가액 | 해외주식평가액 | 채권평가액 | 해외채권평가액 | 선물매수평가액 | 주식선물매수평가액 | 금리선물매수평가액 | 선물매도평가액 | 주식선물매도평가액 | 금리선물매도평가액 | 옵션매수평가액 | 옵션매도평가액 | 스왑매수평가액 | 스왑매도평가액 | 선물환매수평가액 | 선물환매도평가액 | 수익증권평가액 | etf수익증권평가액 | 해외수익증권평가액 | 유동자산평가액 | 해외유동자산평가액 | 자산총계 | 부채총계 | 작업일시 | 펀드수2 |
| HSPS1 | 20100706 | 216 | 1 | 0 | 0 | 20100706 | 2020-03-20 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZXZX1 | 20140430 | 107 | 1 | 0 | 0 | 20140430 | 2020-03-20 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| FBRPA | 20150206 | 302 | 1 | 0 | 0 | 20150206 | 2020-03-20 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZX00A | 20190503 | 3Q6 | 1 | 1 | 4314011262 | 4313324128 | 1.000159305 | 1.081083523 | 221454207 | 20171116 | 2020-03-21 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ZXZXA | 20140227 | 207 | 1 | 0 | 0 | 20140227 | 2020-03-20 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| HBBS2 | 20130121 | 104 | 1 | 0 | 0 | 20130121 | 2020-03-20 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| FSSEA | 20100915 | 103 | 1 | 0 | 0 | 20100915 | 2020-03-20 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZXXBA | 20191129 | 107 | 6 | 0 | 0 | 20191129 | 2020-03-21 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| FM002 | 20180615 | 240 | 1 | 4504950469 | 4975672744 | 0 | 470722275 | 470722275 | 4466016806 | 4504950469 | 20180615 | 2020-03-21 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ZXZ02 | 20170717 | 3L6 | 1 | 0 | 0 | 20170717 | 2020-03-21 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| FSSH1 | 20100906 | 103 | 1 | 1 | 9745497321 | 9714892030 | 1.003150348 | 1.005387777 | 0 | 20070302 | 2020-03-20 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ZXZX1 | 20140617 | 216 | 1 | 0 | 0 | 20140617 | 2020-03-20 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| FSRAA | 20101019 | 103 | 1 | 0 | 388723793 | 20101019 | 2020-03-20 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| HBG01 | 20100621 | 216 | 1 | 0 | 0 | 20100621 | 2020-03-20 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| HMA02 | 20130508 | 236 | 1 | 0 | 0 | 20130508 | 2020-03-20 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZXZ02 | 20161013 | 3E9 | 2 | 0 | 0 | 20161013 | 2020-03-20 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| HF001 | 20181019 | 228 | 1 | 0 | 0 | 20181019 | 2020-03-21 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| HSPS1 | 20100421 | 216 | 1 | 0 | 0 | 20100421 | 2020-03-20 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| FBRPA | 20150319 | 302 | 1 | 0 | 0 | 20150319 | 2020-03-20 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZXZ0A | 20170807 | 3L6 | 1 | 0 | 0 | 20170807 | 2020-03-21 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| FMAD1 | 20130304 | 366 | 4 | 0 | 0 | 20130304 | 2020-03-20 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZXZX1 | 20141021 | 366 | 2 | 1 | 462948061 | 460429608 | 1.005469789 | 0.980757847 | 0 | 20140522 | 2020-03-20 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| FS00A | 20110120 | 103 | 4 | 1 | 153036279 | 152405231 | 1.004140593 | 0.839253148 | 431663312 | 20061205 | 2020-03-20 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| FSC01 | 20100421 | 225 | 1 | 1 | 699885000 | 719700000 | 0.972467695 | 0.466239632 | 0 | 20080618 | 2020-03-20 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| FISM1 | 20100408 | 225 | 1 | 1 | 233049418 | 231196643 | 1.008013849 | 1.24072546 | 0 | 20081218 | 2020-03-20 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| HSA0A | 20210811 | 3M8 | 1 | 0 | 0 | 20210811 | 2021-08-11 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 00002 | 20170517 | 3E9 | 1 | 0 | 0 | 20170517 | 2020-03-21 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| FMA01 | 20170418 | 363 | 1 | 0 | 0 | 20170418 | 2020-03-21 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| HSAD1 | 20100727 | 103 | 2 | 2 | 5347874579 | 5320453178 | 1.00515396 | 4.496309554 | 0 | 20010102 | 2020-03-20 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| FBG02 | 20181214 | 229 | 1 | 100000000 | 96168663 | 0 | 2705446756 | 100000000 | 100000000 | 20181214 | 0 | 0 | 71019200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10534018 | 0 | 96187618 | 18955 | 2020-03-21 | 1 | ||||||
| ZXZ0A | 20171220 | 3E9 | 1 | 0 | 0 | 20171220 | 2020-03-21 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZXZ0A | 20191127 | 3N8 | 1 | 1 | 116749072025 | 117012927166 | 0.997745077 | 0.946198686 | 0 | 20180316 | 2020-03-21 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ZXZX2 | 20190618 | 3Q6 | 1 | 1 | 4301943436 | 4301299248 | 1.000149766 | 1.088368557 | 221454207 | 20171116 | 2020-03-21 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| FSC0A | 20110520 | 103 | 1 | 1 | 2957220000 | 2932709999 | 1.008357458 | 0.926316781 | 0 | 20110408 | 2020-03-20 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ZXZXA | 20170809 | 3L6 | 1 | 0 | 0 | 20170809 | 2020-03-21 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| FMADA | 20130808 | 391 | 1 | 1 | 985413582 | 985244831 | 1.000171278 | 0.994649568 | 0 | 20130802 | 2020-03-20 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| FMAD1 | 20130930 | 391 | 1 | 1 | 980877171 | 983616885 | 0.997214653 | 0.990070641 | 0 | 20130802 | 2020-03-20 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 00000 | 20170511 | 3E9 | 1 | 0 | 0 | 20170511 | 2020-03-21 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZXZ02 | 20170710 | 3P3 | 1 | 0 | 0 | 20170710 | 2020-03-21 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| FISM1 | 20100716 | 225 | 1 | 1 | 246514536 | 246270666 | 1.000990252 | 1.312407078 | 0 | 20081218 | 2020-03-20 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| HB00A | 20110822 | 103 | 1 | 0 | 721444642225 | 20110822 | 2020-03-20 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| HMBA1 | 20121026 | 303 | 2 | 0 | 0 | 20121026 | 2020-03-20 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| FBRMA | 20120703 | 206 | 1 | 21295462728 | 22785932164 | 0 | 1490469436 | 6471881124 | 20000062728 | 21295462728 | 20120703 | 2020-03-20 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| FSC01 | 20100727 | 225 | 1 | 1 | 626580000 | 620370000 | 1.010010155 | 0.417406326 | 0 | 20080618 | 2020-03-20 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ZX001 | 20140924 | 366 | 2 | 2 | 572799629 | 574121744 | 0.997697152 | 1.031804225 | 0 | 20140522 | 2020-03-20 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| FSCJA | 20100408 | 103 | 1 | 1 | 11647095932 | 11655687281 | 0.999262905 | 0.457507836 | 0 | 20070119 | 2020-03-20 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| HF00A | 20121212 | 391 | 1 | 0 | 0 | 20121212 | 2020-03-20 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| HS00A | 20210817 | 3M8 | 1 | 0 | 0 | 20210817 | 2021-08-17 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZXZ0A | 20181022 | 3E9 | 1 | 0 | 0 | 20181022 | 2020-03-21 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| HMSM2 | 20130614 | 104 | 1 | 5000 | 8342 | 0 | 1500877865 | -809250210 | 5000 | 20130614 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5854754 | 0 | 5854755 | 5846413 | 2020-03-20 | 1 | ||||||
| FSRNA | 20110707 | 103 | 1 | 1 | 3165540000 | 3164280000 | 1.000398195 | 1.009374577 | 0 | 20110408 | 2020-03-20 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| FS00A | 20100811 | 103 | 5 | 3 | 26222135097 | 26220624487 | 1.000057612 | 0.746509281 | 431663312 | 20061205 | 2020-03-20 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| HSAM1 | 20121010 | 105 | 1 | 0 | 0 | 20121010 | 2020-03-20 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| FSRPA | 20110602 | 225 | 1 | 0 | 617336952 | 20110602 | 2020-03-20 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| HSADA | 20110531 | 103 | 1 | 0 | 0 | 20110531 | 2020-03-20 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZXZXA | 20190325 | 3N8 | 1 | 1 | 152134173295 | 152571032220 | 0.997136685 | 0.982441502 | 0 | 20180316 | 2020-03-21 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ZXZXA | 20170726 | 3P3 | 1 | 0 | 0 | 20170726 | 2020-03-21 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZXZ0A | 20150114 | 366 | 2 | 1 | 507724012 | 509845133 | 0.995839676 | 1.010833598 | 0 | 20140522 | 2020-03-20 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| HMBA1 | 20130219 | 303 | 2 | 0 | 0 | 20130219 | 2020-03-20 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| FSR02 | 20200120 | 720 | 1 | 0 | 0 | 20200120 | 2020-03-21 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| HSAD1 | 20120228 | 226 | 5 | 1 | 4354438683 | 4424179444 | 0.984236453 | 1.085808368 | 7160582223 | 20101019 | 2020-03-20 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| HBC0A | 20170710 | 229 | 1 | 0 | 0 | 20170710 | 2020-03-21 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| FBRP1 | 20140916 | 302 | 1 | 0 | 0 | 20140916 | 2020-03-20 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| HI001 | 20141016 | 363 | 1 | 1 | 77319843289 | 77365475458 | 0.999410174 | 1.060231106 | 0 | 20130816 | 2020-03-20 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ZXZX1 | 20140723 | 101 | 1 | 0 | 0 | 20140723 | 2020-03-20 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| HSPOA | 20140930 | 311 | 1 | 1 | 5510800891 | 5516483581 | 0.998969871 | 0.98922353 | 0 | 20131224 | 2020-03-20 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ZXZX2 | 20171206 | 3E9 | 1 | 0 | 0 | 20171206 | 2020-03-21 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| HS00A | 20110627 | 103 | 2 | 1 | 3074610000 | 2945879999 | 1.043698318 | 4.567806867 | 262567683640 | 20010102 | 2020-03-20 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ZXZXA | 20180607 | 3E9 | 1 | 0 | 0 | 20180607 | 2020-03-21 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZXZXA | 20180730 | 3E9 | 1 | 0 | 0 | 20180730 | 2020-03-21 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 00000 | 20170831 | 3E9 | 1 | 0 | 0 | 20170831 | 2020-03-21 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| HSAO2 | 20200305 | 232 | 1 | 1 | 16104179164 | 16389922015 | 0.982565942 | 1.276914703 | 69696371182 | 20070824 | 2020-03-21 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| FSRU2 | 20180424 | 3N3 | 1 | 0 | 0 | 20180424 | 2020-03-21 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| FSSE1 | 20100504 | 225 | 1 | 1 | 403837624 | 405611822 | 0.995625872 | 1.103991972 | 0 | 20090302 | 2020-03-20 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| FI002 | 20110921 | 225 | 1 | 1000000000 | 1160110000 | 0 | 160110000 | 160110000 | 1000000000 | 1000000000 | 20110921 | 2020-03-20 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ZXZX2 | 20180420 | 3E9 | 1 | 0 | 0 | 20180420 | 2020-03-21 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZXZ0A | 20141105 | 366 | 2 | 1 | 487879155 | 488463940 | 0.998802808 | 1.013985369 | 0 | 20140522 | 2020-03-20 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| HB001 | 20110701 | 103 | 1 | 0 | 350814656178 | 20110701 | 2020-03-20 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| FBGH1 | 20170816 | 213 | 5 | 3 | 1404750181 | 1404786270 | 0.99997431 | 1.782757653 | 14829419844 | 20060621 | 2020-03-21 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ZXZ0A | 20170522 | 3E9 | 1 | 0 | 0 | 20170522 | 2020-03-21 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZXZX2 | 20180709 | 3P3 | 1 | 1 | 4104268585 | 4099148482 | 1.001249065 | 1.098629445 | 0 | 20170728 | 2020-03-21 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| HS002 | 20141229 | 217 | 1 | 11428107390 | 9620752206 | 0 | 0 | 80383832204 | 6702789077 | 11428107390 | 20141229 | 2020-03-20 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ZXZ02 | 20170814 | 3P3 | 1 | 1 | 3709572034 | 3715663839 | 0.998360507 | 0.99297719 | 0 | 20170728 | 2020-03-21 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ZXZXA | 20181217 | 3E9 | 1 | 0 | 0 | 20181217 | 2020-03-21 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| HSPOA | 20100223 | 239 | 3 | 28662398 | 28114301 | 0 | 0 | 28153902 | 28662398 | 20100223 | 27761050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133381 | 0 | 28164891 | 50590 | 2020-03-20 | 1 | ||||||
| FSRM1 | 20111121 | 225 | 1 | 1 | 364535891 | 371529505 | 0.981176155 | 0.791256367 | 0 | 20080618 | 2020-03-20 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| HBB02 | 20121203 | 312 | 1 | 47075193872 | 47356703531 | 0 | 281509659 | 4439071382 | 42642979786 | 47075193872 | 20121203 | 2020-03-20 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ZXZX2 | 20200623 | 3N8 | 1 | 1 | 94191431587 | 93926925381 | 1.002816085 | 0.868753503 | 0 | 20180316 | 2020-06-24 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ZXZXA | 20140923 | 366 | 2 | 2 | 574223423 | 573279225 | 1.001647012 | 1.034185797 | 0 | 20140522 | 2020-03-20 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ZXZX2 | 20180718 | 3E9 | 1 | 0 | 0 | 20180718 | 2020-03-21 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZXZXA | 20140624 | 366 | 2 | 1 | 290162440 | 290367282 | 0.999294542 | 1.027902863 | 0 | 20140522 | 2020-03-20 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ZXZ0A | 20180405 | 3N8 | 1 | 1 | 133062777950 | 133567964449 | 0.996217757 | 0.996533444 | 0 | 20180316 | 2020-03-21 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| HSADA | 20181017 | 454 | 1 | 0 | 0 | 20181017 | 2020-03-21 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| FMB01 | 20161107 | 364 | 1 | 0 | 0 | 20161107 | 2020-03-20 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| HMSM1 | 20131021 | 364 | 1 | 10000 | 9982 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 20131021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9879 | 0 | 0 | 103 | 0 | 9982 | 0 | 2020-03-20 | 1 | ||||||
| FSSE1 | 20110526 | 225 | 1 | 1 | 250817930 | 250103602 | 1.002856128 | 1.068001722 | 0 | 20090302 | 2020-03-20 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 00002 | 20190419 | 3N8 | 1 | 1 | 148718589548 | 149087043566 | 0.997528598 | 0.960384585 | 0 | 20180316 | 2020-03-21 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| FSRAA | 20110121 | 103 | 1 | 0 | 388723793 | 20110121 | 2020-03-20 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| FSSE1 | 20100414 | 225 | 1 | 1 | 387018920 | 383079811 | 1.010282737 | 1.10330143 | 0 | 20090302 | 2020-03-20 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| FSRS1 | 20100429 | 225 | 1 | 1 | 10460220853 | 10940895028 | 0.956066284 | 0.785105061 | 0 | 20080401 | 2020-03-20 | 0 |
| 판매제공처 홈페이지 | www.fnguide.com | 라이선스 | Creative Commons Attribution |
|---|---|---|---|
| 판매 담당자 | 에프앤가이드 | 권한 | Copyright 2020. FnGuide, Inc. all rights reserved |
| 연락처 | 02-769-7700 | 접근 권한 | public |
| 이메일 | marketing@fnguide.com | 상품 구분 | dataset |
| 품질측정 검사 | 품질측정기간 | ~ | |
|---|---|---|---|
| 품질측정기관 | 에프앤가이드 | 품질측정연락정보 | 027697700 |
| 품질측정결과 | 품질측정내용 |
현재 준비중입니다.
10047 경기도 김포시 양촌읍 황금1로 122,김포제조융합혁신센터 3층 한국산업기술시험원 ㅣ 사업자번호 : 113-82-06228 ㅣ 대표자명 : 김세종 ㅣ TEL: 02-860-1059 ㅣ E-mail: bigdata.dx@ktl.re.kr
Copyright ⓒ 2021 KOREA ENTERPRISE DATA. All Rights Reserved.
