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| 데이터 제공 포맷 | 데이터 제공 방식 | 데이터 파일 용량 |
|---|---|---|
| csv/zip | 다운로드 | 51.00 KB |
￦936,000
| 데이터셋명 | 분류운용사 일별 | 데이터 유형 | csv/zip |
|---|---|---|---|
| 데이터 분야 | 펀드 | 구축 데이터량 | 51.00 KB |
| 구축기관 | 에프앤가이드 | 데이터 갱신 일자 | 2024-04-06 |
| 데이터 개방 일자 | 2020-12-01 | 데이터 이용 기한 | 무기한 |
| 데이터 갱신 주기 | - | 버전 | - |
| 주요 키워드 | 펀드, 공모펀드, 수익률,유형별수익률, 운용사별수익률, 펀드 수익률 | ||
| 벨류체인 키워드 | 하부구조 | ||
| 소개 | ■ 상품 설명 및 특징 - 국내 공모펀드 지역, 테마 순자산, 일 수익률, 수익지수 ■ 기간 및 범위 - 2010년 ~ 최근영업일 ■ 활용 예제 - 국내 공모펀드 분석에 필요한 펀드 수익률 정보를 제공합니다. ■ 데이터갱신주기 - 1일 | ||
| 분류코드 | 기준일자 | 운용사코드 | 펀드수 | 설정금액 | 설정좌수 | 순자산금액 | 유효펀드수 | 기준순자산금액 | 비교순자산금액 | 일수익지수 | 누적수익지수 | 분배금액 | 누적분배금액 | 현금흐름금액 | 운용펀드설정금액 | 시작일자 | 주식평가액 | 해외주식평가액 | 채권평가액 | 해외채권평가액 | 선물매수평가액 | 주식선물매수평가액 | 금리선물매수평가액 | 선물매도평가액 | 주식선물매도평가액 | 금리선물매도평가액 | 옵션매수평가액 | 옵션매도평가액 | 스왑매수평가액 | 스왑매도평가액 | 선물환매수평가액 | 선물환매도평가액 | 수익증권평가액 | etf수익증권평가액 | 해외수익증권평가액 | 유동자산평가액 | 해외유동자산평가액 | 자산총계 | 부채총계 | 작업일시 | 펀드수2 |
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